ทำกำไรไปกับ Stochastic

Stochastic หรือเรียกได้อีก ว่า Stochastic Oscillator คือ Indicator ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ใคร ๆ ก็ใช้ เป็น Indicator ที่ให้สัญญาณการซื้อขายเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง จึงเป็น Indicator ที่นิยมมากมาย ในเหล่า Trader เป็นอย่างมาก

โดย  Stochastic Oscillator จัดอยู่ในหมวด Oscillator ซึ่งเป็น Indicator ที่ใช้ในการวัดการแกว่งตัวของราคา Forex  หรือเป็น Indicator ที่เหมาะกับการวิเคราะห์ในสภาวะตลาดที่เป็น Sideway ก็คือจะใช้งานได้ดีในสภาวะกราฟที่มีการแกว่งตัวขึ้นลงในช่วงไม่กว้างนัก ..

Stochastic  นั้นจะเคลื่อนไหวตาม Momentum ของราคา จากคำกล่าวที่ว่า “การเปลี่ยนทิศทางของ momentum จะเกิดขึ้นก่อน การเปลี่ยนทิศทางของราคา” อย่างใน Bullish และ Bearish Divergence จะเห็นได้ว่า Stochastic นำไปใช้แสดงถึงการกลับตัวของราคาที่จะเกิดขึ้นได้  ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ Stochastic Oscillator ในการคาดการณ์การเกิดขึ้นของแนวโน้มในอนาคต

Stochastic Forex

การเปิดใช้งาน Stochastic

เปิดโปรแกรม MT4 แล้วเข้ามาที่แถบเมนู Insert > Indicators > Oscillators > Stochastic Oscillator

การเปิดใช้งาน Stochastic forex

จากนั้น  เจ้า  Stochastic ก็จะไปแสดงอยู่ด้านล้างของกราฟ ตามภาพข้างล่างเลยครับ โดยจะไป

การเปิดใช้งาน Stochastic forex

เปิด Window1 ขึ้นมาเพิ่มอีก แล้วค่า Default ที่มาพร้อมก็จะเป็นค่า  20,80 ครับ ซึ่งเราสามารถปรับแต่งและเพิ่มเติมได้

Stochastic Oscillator มีเส้นที่ชี้บอกสัญญาณคือ

  1. เส้น %k คือเส้น Stochastic ที่เป็นสีแดง
  2. เส้น %D คือเส้นค่าเฉลี่ยของ %K เป็นเส้นสีฟ้า

Stochastic นั้นจะวิ่งอยู่ในช่อง 0-100 โดยโซน Overbought จะมีค่าตั้งแต่ 80 ขึ้นไป ซึ่งหมายถึงราคามีแรงซื้อเข้ามามากเกินไป อาจจะมีการปรับตัวลงในเร็วๆนี้ แถบสีน้ำเงิน

โดยโซน Oversold จะมีค่าตั้งแต่ 20 ลงไป ซึ่งหมายถึงราคามีแรงขายเข้ามามากเกินไป อาจจะมีการปรับตัวขึ้นในเร็วๆนี้ แถบสีแดง

Stochastic Oscillator forex

Stochastic Oscillator  ทำหน้าที่อะไร

  • บอก Oversold/Overbought ตามหลักการแล้ว เมื่อราคาเข้ามาที่โซน Overbought ราคาอาจจะมีการปรับตัวลงในเร็วๆนี้ เตรียม Sell  ถ้าราคาเข้ามาที่โซน Oversold ราคาอาจจะมีการปรับตัวขึ้นในเร็วๆนี้ เตรียม Buy ย้ำว่าเป็นเพียงหลักการครับ ..
  • บอกการกลับทิศทางของราคา (Bullish กับ Bearish Divergence) , บอกการกลับทิศทางจากขาขึ้นเป็นขาลง , บอกการกลับทิศทางจากขาลงเป็นขาขึ้น
  • บอกจุดเข้าซื้อ – ขาย , เปิด ออร์เดอร์ Buy เมื่อเส้น %K ตกลงโซน Oversold แล้วขยับขึ้นมาเหนือ 20 / เปิด ออร์เดอร์ Sell เมื่อเส้น %K ขึ้นไปถึงโซน Overbought แล้วตกลงมาต่ำกว่า 80
Stochastic Oscillator forex

ภาพแสดงจังหวะการเปิด ออร์เดอร์ Sell  เส้นฟ้า %D ตัดเส้น %K เส้นแดง ตัดลง

Stochastic Oscillator forex

ภาพแสดงจังหวะการเปิด ออร์เดอร์ Buy เส้นฟ้า %D ตัดเส้น %K เส้นแดง ตัดขึ้น

Stochastic จะใช้งานได้ดี ในกรณี ดังนี้

–   เนื่องจาก Stochastic Oscillator เป็น indicator ประเภท momentum oscillator ดังนั้นสัญญาณซื้อ-ขายที่แม่นยำ จึงใช้ได้ดีกับตลาดที่ไม่เกิดแนวโน้ม (Sideway) เพราะตลาดจะแกว่งตัวขึ้นลงไปมา

–    ดังนั้นในตลาดขาขึ้น (Uptrend) Stochastic จึงให้สัญญาณซื้อได้ดีกว่าสัญญาณขาย เพราะหากขายไปหุ้นมักจะขึ้นต่อ เนื่องจากมันแค่ย่อตัวลงมาเท่านั้น momentum ไม่ได้เปลี่ยนทิศทางแต่อย่างใดและตลาดมีลักษณะแกว่งตัวเป็นขาขึ้น

–    ในตลาดขาลง (Downtrend) Stochastic จะให้สัญญาณขายที่แม่นยำกว่าสัญญาณซื้อ เพราะ หากซื้อจะทำให้ขาดทุนได้ เนื่องจาก ตลาดแกว่งตัวลง momentum ยังอยู่ในทิศทางขาลง

–    สัญญาณ Bullish & Bearish Divergence นั้นจะเพิ่มความแม่นยำให้กับผู้ใช้เครื่องมือได้ แต่ต้องดูแนวโน้มประกอบในการตัดสินใจ หากเป็นขาลงที่แข็งแกร่ง การเกิด Bullish Divergence นั้น จะต้องรีบเข้าและรีบออกจากตลาด (โดยเฉลี่ย 3-5 วัน) เพราะ แนวต้านของแนวโน้มนั้นจะมีความแข็งแรง ราคาเพียงแค่เกิดการพักฐานในขาลงเท่านั้น

การทำกำไรด้วย Divergence

เราสามารถใช้ เจ้า  Stochastic ในการที่จะหาจังหวะการเปิดออร์เดอร์เพื่อทำกำไร กับสภาวะ

Divergence  ของกราฟได้ โดยใช้คู่ขนานไป => divergence ขาขึ้น  : Stochastic  ทะลุ 20

เปิด ออร์เดอร์  Buy

การทำกำไรด้วย Divergence forex

Divergence ขาขึ้น

=> Divergence ขาลง  : Stochastic  หลุด 80  เปิด ออร์เดอร์  Sell

การทำกำไรด้วย Divergence forex

Divergence ขาลง

การทำกำไรด้วย Zone ของ  Stochastic

ปกติ เจ้า Stochastic จะมีค่า Default อยู่ 2 ค่า คือ 80 , 20 ซึ่งเป็น Zone บางทีการที่จะรอให้ ราคาวิ่งลงมาที่ 20  หรือ ขึ้นไปที่ 80  อาจต้องใช้เวลา ยิ่งใช้ กราฟ  TF  ที่สูงกว่า H1 คงรอเป็น 2 – 3 วัน  เราสามารถเพิ่มเส้น ขึ้นมาเองได้อีก  เพื่อกำหนด Zone  เพิ่มขึ้น ในการที่จะเข้าเทรดได้

การทำกำไรด้วย Zone ของ  Stochastic forex

ในภาพ ผมเพิ่มอีก 2 เส้น คือ  90  และ 10 เพื่อเพิ่มความชัดเจน และ ไล่ Zone  => 90 คือ เขต Overbougth  เตรียม  Sell , => 10  เขต  Oversold  เตรียม  Buy

การทำกำไรด้วย Zone ของ  Stochastic forex

การทำกำไร โดยใช้ Stochastic ร่วมกับตัวอื่น  => MACD

ด้วยความที่เป็น indicator แบบ การแกว่งตัว หากจะเพิ่มความแม่นยำในการเปิด ออร์เดอร์ควรจะหา indicator ตัวอื่นมาร่วมในการวิเคราะห์สัญญาณด้วย ก็จะเป็นการดียิ่งครับ ในตอนนี้ขอนำเอา  MACD มาร่วมด้วย

กลยุทธ์การเข้าเข้าทำกำไรด้วย  Stochastic และ MACD นี้  เป็นระบบการซื้อขายที่อิงตาม MT4  ในบทความนี้ ขอใช้ MACD เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เป็นตัวกรองเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณการซื้อขายที่ผิดพลาดในขณะที่ตัวบ่งชี้ Stochastic จะเป็นตัวสร้างสัญญาณเปิด ออร์เดอร์ มาดูวิธีทำกำไรเลย

  • Indicator : MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD)
  • Indicator : STOCHASTIC OSCILLATOR (STO)
  • คู่สกุลเงิน : ทุกคู่สกุลเงิน
  • ใช้กราฟ : 1 ชั่วโมงขึ้นไป

การเปิด ออร์เดอร์ Buy

  • MACD จะต้องอยู่สูงกว่าเส้นระดับ 0 ซึ่งเป็นการแสดงถึงว่ากำลังจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น
  • Stochastic จะต้องอยู่ใกล้ๆ และก้าวข้ามขึ้นมาจากเส้น Oversold หรือเส้น ระดับ 20 ขึ้นมาแล้ว
  • ที่กราฟราคาแท่งเทียนจะต้องมี แท่งเทียนที่สอดคล้อง Stochastic ทั้งสองเส้น
  • ให้วางคำสั่งซื้อล่วงหน้าไว้อย่างน้อย 2 PIPS ( Pending Order) ที่ด้านบนของแท่งเทียน
  • ให้วาง Stop loss ไว้ ที่อย่างน้อย 2-5 PIPS ที่บริเวณด้านล่างของกราฟราคาแท่งเทียนแท่งที่เปิดคำสั่งซื้อล่วงหน้าไว้นั้น แต่ถ้าเรายังมองเห็นว่ามันใกล้กับตำแหน่งการเปิดคำสั่งมากไป ให้มองหาตำแหน่งการแก่วงตัวของกราฟราคาแท่งเทียนที่ต่ำที่สุดก่อนหน้าที่ใกล้ที่สุดแทน
  • Risk Reward ที่ 1: 2 ขึ้นไป ครับ
Stochastic ร่วมกับตัวอื่น  => MACD forex

ภาพแสดงการเปิด ออร์เดอร์ Buy  ใช้กราฟ H1 คู่  GBP/USD

การเปิดออร์เดอร์ Sell

  • MACD จะต้องอยู่ต่ำกว่าเส้นระดับ 0 ซึ่งเป็นบ่งบอกว่ากำลังจะเป็นแนวโน้มขาลง
  • Stochastic จะต้องอยู่ใกล้ๆ และก้าวข้ามลงมาจากเส้น Overbougth หรือเส้น ระดับ 80 ลงมาแล้ว
  • กราฟราคาแท่งเทียนจะต้องมี แท่งเทียนที่สอดคล้องกับ Stochastic ทั้งสองเส้น
  • ให้วางคำสั่งขายล่วงหน้าไว้ ( Pending Order )อย่างน้อย 2 PIPS ที่ด้านล่างของกราฟราคาแท่งเทียน แท่งดังกล่าว
  • ให้เทรดเดอร์วาง Stop loss อย่างน้อย 2-5 PIPS ที่บริเวณด้านบนของกราฟราคาแท่งเทียนแท่งที่เปิดคำสั่งขายล่วงหน้าไว้นั้น แต่ถ้ามองเห็นว่า มันใก้ลกับตำแหน่งการเปิดคำสั่งมากไป ให้มองหาตำแหน่งการแกว่งตัวของกราฟราคาแท่งเทียนที่สูงที่สุด  ก่อนหน้า ที่ใกล้ที่สุดแทน
  • Risk Reward ที่ 1: 2 ขึ้นไป ครับ
Stochastic ร่วมกับตัวอื่น  => MACD forex

ภาพแสดงการเปิด ออร์เดอร์ Sell  ใช้กราฟ H1 คู่  USD/JPY

ทำกำไรในกราฟ 5 นาที กับ Stochastic และ Super Trend

จริง ๆ แล้ว Stochastic นั้นเหมาะใช้กับ Timeframe M5 และ M15 ได้ดี ในช่วง sideways หรือช่วงราคาวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆ เลยขอนำเสนอ ระบบเทรดสั้น ๆ กับ กราฟ  5 Min ซึ่งใช้ indicator เพิ่มเข้ามาก็คือ Supertrend  มาดูการทำงานของระบบกันเลยครับ

  • Indicator =>    supertrend ,  stochastic Oscillator
  • Time frame : 5 นาที
  • ช่วงเวลา: ตลาดยุโรป และ อเมริกา
  • คู่เงินที่เทรด: EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDUSD, USDJPY, USDCHF

การเปิดออเดอร์ BUY

  • ราคาจะต้องอยู่เหนือเส้นเทรน ตรวจสอบและรอให้ Stochastic วิ่งให้แตะถึงระดับ 20 % เมื่อทั้ง 2 เงื่อนไขตรงกันให้ทำการเปิดออเดอร์ Buy ทันที.
  • ให้วาง Stoploss อยู่ใต้ supertrend line (เส้นสีเขียว 50-100 pips).
  • เก็บกำไรตั้งแต่ 100 pips ขึ้นไป
Stochastic และ Super Trend forex

ภาพแสดงการเปิด ออร์เดอร์ Buy  ใช้กราฟ 5 Min คู่  GBP/USD

การเปิดออเดอร์ Sell

  • ราคาจะต้องอยู่ต่ำกว่าเส้นเทรน ตรวจสอบและรอให้ Stochastic วิ่งให้แตะถึงระดับ 80 % เมื่อทั้ง 2 เงื่อนไขตรงกันให้ทำการเปิดออเดอร์ Sell ทันที.
  • ให้วาง Stoploss อยู่เหนือ supertrend line (เส้นสีเขียว 50-100 pips).
  • เก็บกำไรตั้งแต่ 100 pips ขึ้นไป
Stochastic และ Super Trend forex

ภาพแสดงการเปิด ออร์เดอร์ Sell  ใช้กราฟ 5 Min คู่  GBP/USD

จริง ๆ ยังมีการทำกำไรกับ Stochastic อีกหลายรูปแบบ หลายกลยุทธ์ ครับ .. เอาไว้โอกาสต่อไปจะมานำเสนอครับ พบกันใหม่ตอนหน้า ..

ทีมงาน: forexthai.in.th

ถูกใจใช่เลย ขอแชร์

Comments

comments

Bookmark the permalink.

Comments are closed.